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恒日升:炒股资金管理三大原创

365家:股的三个原始基金管理由筹资家的风险控制来解释:

基金管理(1)我不希望一个人投资很少的钱参与投机,我也不希望一个人通过抵押贷款参与投机

我们不希望一个人投资很少的钱参与投机,我们也不希望一个人通过抵押贷款参与投机。具体金额因人而异,但这笔钱的盈亏必须引起你的注意,同时,它不会让你记住。

追求95%的成功率=95%的失败率

基金管理是一个新手很容易忽视的话题。大多数新手都痴迷于寻找高胜率的市场测量技巧,并认为“如果我有95%的胜率,那么我将成为顶级投机者。”真的是这样吗?

现在,让我们看看下面的两个交易者。

交易员平均交易10次,获利7英镑。

交易员平均交易10次,获利3英镑。

如果我不能给你提供更多的信息,我相信每个人都想成为一个有更高胜率的交易者。

然后,我们问了两个交易者他们的盈亏情况。

交易员犹豫了一下:哦,对不起,我让每个人都失望了。10次交易后,我损失了500元。

交易员笑了:女士们,先生们,我赚了500元。

结果1会让大多数新手感到惊讶。交易者甲的胜率明显高于交易者乙,交易者甲不仅盈利,而且亏损,而交易者乙的胜率为30%,获利颇丰。

原因是什么?

看看他们的交易记录。我相信你很快就会找到答案。

交易员交易记录

3笔亏损交易

-370元

-380元

-450元

平均每次损失金额:400元

产生利润的七笔交易

100元

80元

120元

50元

150元

130元

70元

平均每笔利润金额:100元

交易者的交易记录

七笔亏损交易

-100元

-80元

-120元

-50元

-150元

-130元

-70元

平均每次损失金额:100元

3产生利润的交易

370元

380元

450元

平均每笔利润金额:400元

在两者的交易记录中,我们发现一个交易者每次的利润远远低于他的损失,而b交易者的利润正好相反。

此时,你更喜欢做哪个交易员?

答案很明显,b交易员。

这个例子表明,你可以成为一个好的投机者,而不会有很高的成功率。投机者在市场上交易是为了增加自己的资金,而不是为了获得更高的收益率。

如果投机者只追求95%的胜率,他们迟早会成为市场上95%的输家。

市场不会给出这么高的概率,但它会让那些知道如何使用资金的人抓住一些机会,赚取巨额利润。

剩下的5%呢?

4%持平,1%盈利。

承担1%的损失=4%的平等,并有可能成为1%的赢家

资金管理不是魔术,但是正确的使用可以让新手在市场上呆很长时间。

进入市场后,投机者应该首先学会如何减少损失,然后避免损失,最后获利。

基金管理的第一个要素是尽量减少每笔交易的损失。

让我们掷硬币来猜测利弊。你的钱是一万元。如果你判断正确,你将得到10万元的奖金。如果你判断错误,你将损失10,000元。

看起来很棒,不是吗?

你决定开始游戏,硬币落地了――你输了!

你身无分文,永远没有机会玩第二场游戏。虽然你以前觉得自己离10万元的奖金很近,但现在你却永远失去了得到它的机会。

大多数投机者已经或正在玩这个美丽但危险的游戏。这个方法真的不是一个聪明的推测。任何人都会犯错,上帝也不例外。这种盲目冒险的方式,将所有的钱投入绝望的尝试,实际上更像是赌博。正确的推测应该是当你有一定的获胜机会时,冒一定的风险。

掷硬币来猜测利弊的游戏仍在继续,你的资金仍是10,000元。如果这个游戏掷300次,如果判断正确,你将得到2000元,如果判断错误,你将损失2000元。

你被淘汰的可能性有多大?

大于99%!

在300个判断中,你总是运气不好,会有“赢,输,赢,赢,输,输,输,输,输。”你只需要被淘汰11次。

如果我们把每一次赢或输都减少到100元呢?

在300个判断中,你连续犯100次错误的概率是多少?

小于0.1%!

确保你不会在这场游戏中被淘汰的唯一方法就是减少你的赌资。

投机者可以保证,只要他们不交易,他们就不会赔钱,但他们也放弃了获利的可能性。

然而,如果你把每个投机的头寸和损失控制在一个非常小的范围内,你就可以在市场上呆尽可能长的时间。在积累经验的阶段,这是必要的,它可以让你逃离大多数投机者经历的灾难,这样你就可以在成功的黎明前离开市场。

资金管理(2)初始资金1%原则和流动资金1%原则

1%原则可分为两种类型。

一种方法是将基金分成两等份,一等份作为活动基金,一等份作为风险基金。

例如,如果你的总资本为100,000元,每笔交易你可以承受的损失为500元(100,000/2/100=500)。

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分配给股票交易的资金

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